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如何交易外汇


货币对:基准货币和标价货币

在外汇市场上,交易员总是面临着一个货币对,比如:欧元/美元,美元/日元。左边的货币被称为基准货币,而右边的则为标价货币,即由标价货币和基准货币进行比较。比如,若当前欧元/美元为1:1.35,则意味着此时一个欧元(欧元为基准货币)价值1.35美元(此时的美元为标价货币)。


杠杆是如何运作的?

Leverage and Trading Forex

杠杆是如何运作的?

若您交易的是有形资产,即您实际持有了所交易的货币,则您将受到所能投资金额的限制。比如说,您有50英镑,此时您只能交易价值50英镑的其他货币。

而杠杆的存在就使得您不需受到实有资金的限制。此时交易员可以交易的规模将远远超出您正常情况下能交易的规模。

根据风险不同,每个货币对所允许使用的最大杠杆也有所差异。ETX Capital所提供的杠杆因货币对不同而异,最低的为欧元/匈牙利福林,杠杆为14:1,最高的为欧元/美元和英镑/美元,为200:1。比如说,如果我有50英镑,我希望交易英镑/美元,此时我能动用的资金规模为50英镑×200,而具体头寸金额将取决于当时的汇率。换言之,杠杆的存在使得交易员显著的放大他们的交易规模。

既然交易员能够通过如此小的一个初始投资撬动如此大规模的头寸,那么杠杆的正面和负面影响也都因此而得到强化。若交易按照最初计划顺利得到执行,则此时将得到极大的利润。但是,若市场价格向着相反的方向波动,则亏损也将非常大。

在交易时,交易员应铭记的是,杠杆越大,风险也就越大。

外汇交易:做多还是做空

每个货币对只有两个选择:买入或是卖出。

做多即买入基准货币,亦即卖出标价货币。做空即卖出基准货币,亦即买入标价货币。

CN_Going-Long

做多

下面我们以欧元/美元为例来看一个做多的案例:

考虑如下情况:市场普遍对即将公布的美国GDP数据感到担忧,同时也担心即将到来的大选最终将有利于一些对大企业持敌视态度的政党。

因此,您认为欧元/美元或将走强,并做多欧元/美元,而目前的买/卖价格为1.6764/1.6770,您此时决定充分利用杠杆的优势,即以200:1的杠杆在1.6770“买入”10,000欧元。

下面的公式便是决定我需要投入多少初始存款的公式:

(我希望买入的金额×标价货币汇率÷杠杆规模)

因此,(10,000×1.6770÷200)等于83.85欧元。这就是您进行这笔投资所需要的初始存款。若随后价格走势符合您的预期,此时欧元/美元走高至1.6811/1.6817,且您决定此时平仓,即选择在1.6811“卖出”您的10,000欧元。

在1.6770买入,1.6811卖出,即价格走高了41个百分点。

(我买入时的价位-我卖出时的价位)×我买入的金额

即(1.6811-1.6770)×10,000=41美元

但是,若最后价格没有向着对我有利的方向发展,而是美元兑欧元走强。当汇价触及1.6720/1.6726,我决定此时止损,并卖出10,000欧元,则我的亏损将如下:

(我买入时的价位-我卖出时的价位)×我买入的金额

即(1.6770-1.6720)×10,000=50美元

CN_Going-Short

做空

在另一种情况下,即将公布的贸易帐似乎将走高,而欧元区出口则因恶劣的天气因素受到了打击。您此时预计美元将对欧元走强,因此决定以1:50的杠杆在1.4989卖出,或“做空”10,000欧元。

因此(10,000×1.4989/50)=299.78欧元

假设您此时做出了一个正确的决定,欧元/美元随后走软,且在欧元/美元下跌至1.4902,即下跌了87个百分点之后决定平仓,此时您的利润计算如下:

(1.4989-1.4902)×10,000=87美元

另一方面,如果此时欧元/美元走强,则意味着您出现了亏损,您在欧元/美元走高至1.5114/1.5120之后决定买入并平仓,您的亏损计算如下:

(1.5120 – 1.4989)×10,000=131美元

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